Как пользоваться капиталом, в каком размере оптимально торговать, в каком соотношении устанавливать стопы и профиты, сколько одновременных сигналов от разных индикаторов считать оптимальной точкой входа на рынок. Однако почему-то не многие добиваются результатов, которыми можно обеспечить безбедную жизнь. До сих пор трейдеры заняты идеей поиска универсальной торговой системы, которая приносила бы стабильную прибыль.

Каждый, кто знаком с фундаментальным анализом рынка и стратегией инвестирования точно знает, что торгуя с положительным математическим ожиданием и минимальной дисперсией, по теории вероятностей, в долгосрочной торговле должен получить положительный результат. Рынок вносит свои коррективы.

Самые известные аналитики, которые замечательно ориентируются в произошедших на рынке событиях могут объяснить, почему вчера курс пошел вверх, и теряются в догадках куда ценовой график двинется завтра. Ни один инструмент технического анализа совместно с другими индикаторами и большим опытом трейдера не могут дать гарантированной прибыли хотя бы на одну сделку.

Интервенция крупных банков, направленная на корректировку курса в нужную сторону ещё вещь непредсказуемая, зачастую, замечательно откатывает валютную цену до массовых стопов игроков.

Отсюда появляются разочарованные в своих способностях трейдеры, повальные программы форекс-киллеры и другие аномалии, направленные то ли на уменьшение количества денег в карманах разочаровавшегося трейдера, то ли на улучшение его материального благосостояния, непонятно.

Одни возвращаются на виртуальные счета, зарабатывая ощущения собственного достоинства, другие меняют род деятельности, третьи становятся аналитиками. А все выглядело так просто! Анализируя сделки любого, более того успешного трейдера можно с уверенностью сказать, что большинство ордеров закрылось по стопу. Кто и зачем вообще придумал этот стоп?!

Если торговать без таких подушек безопасности, делая ставки на рыночный шум можно вполне стабильно делать 10-20 пунктов с одной сделки. Даже если курс пойдет не в вашу сторону, коррекция вернет его обратно через некоторое время. Переводя торговлю на минутные графики, не составит большого труда за день набрать 100 пунктов.

А ведь не каждый трейдер сможет стабильно зарабатывать эти 100 пунктов каждый месяц! Любой человек, хотя бы пару дней изучавший торговлю на рынке Форекс, вынесет смертный приговор такой системе, поскольку в каждый из таких сделок есть шанс потерять весь баланс и когда-нибудь так и случится. Отношение любого инвестиционного портфеля характеризуется соотношением риска и доходности.

С этакий стратегией доходность не так уж и велика по сравнению с риском. Инвестор, отдающий себе отчет в своих действиях, ни за что не будет торговать по такой системе. А вот новички, преследующие цели обогащения, не задумываясь придут к выводу, что именно так они добьются успеха. И некоторые из них действительно добиваются! Еще один более консервативный вариант торговли в такой степени же прост и очевиден. Основываясь на идее, что стоп достигается чаще, а профит реже, трейдер меняет местами отношение размеров стопа и профита.

Теперь вместо того, чтобы установить стоп в два-три раза меньше профита, они меняются местами. И кто придумал все эти ненужные индикаторы, которые все равно точно не могут указать направление движения курса валют?! Сделку нужно совершать в две стороны. Даже если одна будет проигрышной, потери будут не настолько велики, а шансы выигрыша увеличиваются. Кроме того, теперь не нужно будет ждать, в то время как индикатор подаст сигнал на вход.

Позицию можно открывать в любой момент. По той же теории вероятностей польза будет относительно стабильной. Глупо? А некоторые благополучно пользуются похожей системой. Если вы умудренный трейдер со стажем, но все одинаково терпите неудачи и никак не можете вылезти на положительный уровень со стабильным заработком.

Если вы нашли для себя хорошую торговую систему, которая отлично отражает поведение рынка в любой момент времени, но что-то не ладится, и вы все равно теряете. Все что нужно – перевернуть вашу систему с ног на голову! Теперь вместо того, чтобы покупать – продавайте, и наоборот. В этом есть определенная логика. Получается, что чем проигрышнее ваша система, тем больше она может зарабатывать после этого такого переворота. Кто сказал, что на Форексе есть неудачники?

Тут все успешны, просто некоторые системы стоят вверх головой и их надо перевернуть… Только не спешите проверять все описанные выше системы на реальном счету. Несмотря на то, что они очевидны, просты и устойчивы относительно динамически меняющегося рынка, они не смогут быть панацеей от непредсказуемых поворотов ценообразования. Они определенно имеют право на существование, как и любая друга система, но соотношение риска и доходности не соответствует ранее вычисленным оптимумам.

Как бы там ни было, кто сказал, что свою торговую систему сложно построить? Кто сказал, что она должна находиться в определенных строгих рамках стопов и профитов чтобы быть прибыльной? Может стоит обратиться к астрологии или заговоре цены, чтобы найти успешную систему?!

В случае прорыва длинные позиции можно защитить с помощью стоп-приказа, расположив его под ближайшим уровнем поддержки. Подъем цен до уровня сопротивления при нисходящей тенденции и падение до уровня поддержки при восходящей тенденции могут применяться для открытия новых позиций и добавления лотов к уже имеющимся прибыльным позициям. При выборе уровней защитной приостановки раньше всего следует обращать внимание на уровни поддержки или сопротивления.

3. Использование корректировки цен При тенденции тренда к росту для принятия решения об открытии новых длинных позиций можно анализировать промежуточные падения цен. Наиболее подходящим в таких случаях моментом для открытия длинной позиции является следующий после прорыва 38-процентный откат цен.

4. Использование пробелов На линейных, или барровых, графиках в процессе роста или падения цен образуются ценовые пробелы, которые могут выполнять роль уровней поддержки. 6. Если вы ошиблись в расчетах, и тренд пошел совсем иначе, для минимизации потерь можно провести аналогичную операцию, но по более выгодной цене. Благо, полная непредсказуемость редко царит на рынке.

Трейдеры работают в основном с длинными, среднесрочными и короткими позициями, на которые рассчитаны три основные стратегии работы. Для длинных позиций наиболее эффективной стратегией при нарождающемся тренде является поддержание позиций открытыми как можно дольше. Правда, она обязует к подстраховке на биржевом рынке срочных опционов.

Янковский уверен, что трейдерам следует спокойнее переживать потери, в случае если они закрыли операцию по стоп-ордеру буквально перед тем, как трейд пошел в ранее спрогнозированную ими сторону.

Проанализировав психологию стоп-ордеров, Янковский пришел к выводу, что не только не нужно отказываться от этого ограничителя потерь, но даже агрессивнее их применять. Он, в частности, рекомендует следующее: 1. Стоп-ордера не обязательное защитное средство, но наблюдение за сокращение своих активов худшая альтернатива торговле без стоп-ордеров. Серьезный трейдер всегда должен обеспечивать защиту средств стоп-ордером, тогда если в момент отсутствия трейдера произойдет разворот рынка, потери окажутся минимизированы.

Если вы верно расставили по позиции ордера, и тренд идет в предполагавшуюся вами сторону, стоп-ордер становится инструментом управления прибылью. Метки позволяют оценивать жизненный ритм рынка, и если вы не хотите, чтобы при здоровых колебаниях тренда произошло закрытие ваших позиций, своевременно перемещайте стоп-ордера, чтобы застраховать прибыль. Лучше всего это приметно в случаях, когда после разворота тренд не возвращается к прежнему течению.

4. Чтобы уверенно принимать решение о месте размещения стоп-ордера, следует отработать данную операцию на среднесрочных или долгосрочных позициях, особенно если вы предпочитаете короткие. Вы научитесь выявлять т.н.

При этом первый проставленный стоп-ордер должен находиться за пределами "рыночного шума". Если вы являетесь работающим с короткими позициями трейдером и достаточно спокойно реагируете на риски, то вам стоит размещать стоп-ордера вне диапазона прошлого торгового дня.

При принятии решения о размещении стоп-ордера используете более длительный временной период, и вы обнаружите, что получение прибыли становится более частым явлением, чем срабатывание стоп-ордера.

4. Наибольшая выгода от понимания того, что дает применение стоп-ордеров, заключается в изменении вашего мышления: теперь вы торгуете не хаотично, а дисциплинированно. Избавившись от постоянного переживания за поведение рынка и возможные потери, определив и защитив свой начальный риск, вы увидите, что при спокойном отношении к торгу вероятность получения прибыли увеличилась.

Почему, да просто потому, что агрессивно применяя стоп-ордера к больше рискованным сделкам и уяснив, что проигрышные позиции никуда не денутся, вы получаете возможность лучше контролировать выигрышные сделки, менее агрессивно используя в них стоп-ордера и дольше сохраняя их на первоначальной метке.